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国盛证券:本轮调整已接近尾声 继续看好结构牛[图]

时间:2020-09-14 20:26:22

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国盛证券策略团队最新观点认为,近期市场连续调整,有美股暴跌、外资流出以及国内宏观流动性边际收紧等利空因素的影响,但根本上仍是对此前市场巨幅上涨之后的调整消化。国盛策略团队认为,当前调整已接近尾声,继续看好机构牛、结构牛,利用调整机会配置优质资产。

本轮调整中,科技、消费等机构重仓股回撤幅度较大,并非景气度或者产业方向发生了调整,而是在于短期风险偏好冲击。

对于消费,市场普遍担忧其估值过高。国盛策略团队认为,一方面,消费板块估值并未出现泡沫化。对比海外消费龙头,国内消费板块估值仍处于合理区间。另一方面,景气比估值更重要。从过往经验来看,只有当景气度、基本面出现重大变化,才会导致消费板块出现系统性的调整。往后看,随着估值已得到明显的抬升,消费板块将逐渐由估值驱动向盈利驱动转换。短期震荡后,后续将更多由EPS拉动而呈现稳步向上。

对于科技,对外部风险的恐慌,使半导体、通信等板块仓位有所回落。国盛策略团队认为,从长期来看,中美之间的“科技持久战”已然打响,资本市场也将承担起历史使命,必须也必将成为加速科技创新的关键性助力。科技成长也将成为中长期主线。

关于后续市场走向,国盛策略团队认为,机构资金仍将是市场主导,符合机构审美的白马龙头仍将获得机构资金趋势性增配。在宏观流动性不会出现系统性收紧,同时以公募基金为主导的机构增量持续入市、股市流动性充裕之下,当前市场大逻辑并未发生变化,符合机构审美的白马龙头也将持续获得机构资金趋势性增配。

国盛策略团队建议保持多头思维和战略定力,利用调整机会配置优质资产。

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